请帮我核对以下两组数据，找出不匹配的记录：
企业账面记录：
【粘贴企业账数据，格式：日期 | 凭证号 | 摘要 | 借方金额 | 贷方金额】
银行对账单记录：
【粘贴银行流水数据，格式：日期 | 摘要 | 收入 | 支出 | 余额】
要求：
- 逐笔比对金额和日期（允许日期±3个工作日的差异视为匹配）
- 列出所有企业账有但银行无的记录（企业已记银行未达）
- 列出所有银行有但企业无的记录（银行已记企业未达）
- 列出金额一致但日期差异超过3天的记录，需重点关注
- 汇总计算双方余额差异，并与企业银行余额调节表核对
